| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 309.00 | 18 628.00 | 681.00 | 19 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 124.00 | 72 428.00 | 30 696.00 | 103 124.00 |
BT Marchandises | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
BZ Autres créances | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CF Disponibilités | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 345.00 | | 89 345.00 | 89 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 469.00 | 72 428.00 | 120 041.00 | 192 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 417.00 | 56 457.00 | | 69 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 350.00 | 15 260.00 | | 8 350.00 |
DL TOTAL (I) | 100 767.00 | 94 717.00 | | 100 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 560.00 | 13 255.00 | | 11 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 2 968.00 | | 4 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917.00 | 5 578.00 | | 2 917.00 |
EA Autres dettes | | 3 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 274.00 | 25 114.00 | | 19 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 041.00 | 119 831.00 | | 120 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 274.00 | 25 114.00 | | 19 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 992.00 | | 576 992.00 | 576 992.00 |
FG Production vendue services | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 323.00 | | 581 323.00 | 581 323.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 897.00 | 96.00 | | 1 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 897.00 | 96.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897.00 | 96.00 | | 1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 2 693.00 | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 230.00 | 612 140.00 | | 583 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 881.00 | 596 880.00 | | 574 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 350.00 | 15 260.00 | | 8 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 124.00 | | | 103 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 178.00 | 250.00 | | 72 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 178.00 | 250.00 | | 72 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VI Groupe et associés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | 44.00 | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 678.00 | 2 600.00 | | 2 678.00 |
ST Autres comptes | 13 868.00 | 13 746.00 | | 13 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 522.00 | 21 078.00 | | 23 522.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | 1 530.00 | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 622.00 | 1 574.00 | | 1 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 265.00 | 122 408.00 | | 116 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 560.00 | 105 684.00 | | 109 560.00 |
ZE Dividendes | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 148.00 | 37 424.00 | | 40 148.00 |