| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 309.00 | 19 128.00 | 181.00 | 19 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 124.00 | 72 928.00 | 30 196.00 | 103 124.00 |
BT Marchandises | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
BZ Autres créances | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CF Disponibilités | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 255.00 | | 106 255.00 | 106 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 378.00 | 72 928.00 | 136 451.00 | 209 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 211.00 | 75 467.00 | | 74 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 058.00 | 1 044.00 | | 18 058.00 |
DL TOTAL (I) | 115 268.00 | 99 511.00 | | 115 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 250.00 | 12 071.00 | | 14 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 4 779.00 | | 3 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 179.00 | 4 469.00 | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 183.00 | 21 319.00 | | 21 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 451.00 | 120 830.00 | | 136 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 183.00 | 21 319.00 | | 21 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 719.00 | | 535 719.00 | 535 719.00 |
FG Production vendue services | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 590.00 | | 539 590.00 | 539 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 091.00 | 462 761.00 | | 551 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 033.00 | 461 717.00 | | 533 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 058.00 | 1 044.00 | | 18 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 124.00 | | | 103 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 678.00 | 250.00 | | 72 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 678.00 | 250.00 | | 72 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VI Groupe et associés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | 47.00 | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 844.00 | 2 758.00 | | 2 844.00 |
ST Autres comptes | 21 775.00 | 16 957.00 | | 21 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 587.00 | 23 578.00 | | 23 587.00 |
YT Sous‐traitance | 119.00 | 659.00 | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | 1 277.00 | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 539.00 | 1 324.00 | | 1 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 126.00 | 91 576.00 | | 108 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 957.00 | 79 073.00 | | 95 957.00 |
ZE Dividendes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 325.00 | 43 952.00 | | 48 325.00 |