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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 309.00 | 18 878.00 | 431.00 | 19 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 124.00 | 72 678.00 | 30 446.00 | 103 124.00 |
BT Marchandises | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CF Disponibilités | 39 911.00 | | 39 911.00 | 39 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 384.00 | | 90 384.00 | 90 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 507.00 | 72 678.00 | 120 830.00 | 193 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 467.00 | 69 417.00 | | 75 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044.00 | 8 350.00 | | 1 044.00 |
DL TOTAL (I) | 99 511.00 | 100 767.00 | | 99 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 071.00 | 11 560.00 | | 12 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 797.00 | | 4 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 469.00 | 2 917.00 | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 319.00 | 19 274.00 | | 21 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 830.00 | 120 041.00 | | 120 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 319.00 | 19 274.00 | | 21 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 124.00 | | | 103 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 428.00 | 250.00 | | 72 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 428.00 | 250.00 | | 72 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | 93.00 | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 758.00 | 2 678.00 | | 2 758.00 |
ST Autres comptes | 16 957.00 | 13 868.00 | | 16 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 578.00 | 23 522.00 | | 23 578.00 |
YT Sous‐traitance | 659.00 | 80.00 | | 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | 1 529.00 | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 324.00 | 1 622.00 | | 1 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 576.00 | 116 265.00 | | 91 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 073.00 | 109 560.00 | | 79 073.00 |
ZE Dividendes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 952.00 | 40 148.00 | | 43 952.00 |