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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 309.00 | 18 129.00 | 1 180.00 | 19 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 124.00 | 71 928.00 | 31 195.00 | 103 124.00 |
BT Marchandises | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
BZ Autres créances | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CF Disponibilités | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 908.00 | | 98 908.00 | 98 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 031.00 | 71 928.00 | 130 103.00 | 202 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
DL TOTAL (I) | 81 757.00 | | | 81 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 103.00 | | | 130 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 875.00 | | 1 249.00 | 101 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 860.00 | | 1 249.00 | 71 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 860.00 | 69.00 | | 71 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 860.00 | 69.00 | | 71 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VI Groupe et associés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |