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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 198 927.00 | 98 228.00 | 100 699.00 | 198 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 254.00 | 4 432.00 | 162 822.00 | 167 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 927.00 | 129 358.00 | 133 569.00 | 262 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 228.00 | 258 058.00 | 577 171.00 | 835 228.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 71 608.00 | | 71 608.00 | 71 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 081.00 | | 162 081.00 | 162 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 310.00 | 258 058.00 | 739 252.00 | 997 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 841.00 | -163 829.00 | | -144 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 211.00 | 18 988.00 | | -83 211.00 |
DL TOTAL (I) | -218 052.00 | -134 841.00 | | -218 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 192.00 | 34 268.00 | | 251 192.00 |
EA Autres dettes | 51 279.00 | 678.00 | | 51 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 304.00 | 498 959.00 | | 957 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 252.00 | 364 118.00 | | 739 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
FG Production vendue services | 368 698.00 | | 368 698.00 | 368 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 723.00 | | 371 723.00 | 371 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 498.00 | |
GE Autres charges | | | 21 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 734.00 | 294 737.00 | | 373 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 946.00 | 275 748.00 | | 456 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 211.00 | 18 988.00 | | -83 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 856.00 | 315 653.00 | | 520 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281.00 | 835 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 281.00 | 629 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 040.00 | 140 000.00 | | 26 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 736.00 | 175 653.00 | | 454 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 560.00 | 52 498.00 | | 205 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 786.00 | 254.00 | | 25 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 774.00 | 52 244.00 | | 179 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 192.00 | 251 192.00 | | 251 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 385.00 | 57 736.00 | 69 648.00 | 127 385.00 |
VI Groupe et associés | 488 968.00 | | | 488 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VP Divers | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 554.00 | 90 474.00 | 40 080.00 | 130 554.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 025.00 | 347 409.00 | 69 648.00 | 906 025.00 |