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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
AP Constructions | 198 927.00 | 164 537.00 | 34 390.00 | 198 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 948.00 | 160 843.00 | 271 105.00 | 431 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 739.00 | 230 212.00 | 75 528.00 | 305 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 493.00 | 584 720.00 | 439 773.00 | 1 024 493.00 |
BT Marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BZ Autres créances | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
CF Disponibilités | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 519.00 | | 79 519.00 | 79 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 012.00 | 584 720.00 | 519 292.00 | 1 104 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -614 285.00 | -433 804.00 | | -614 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 534.00 | -180 481.00 | | -118 534.00 |
DL TOTAL (I) | -722 819.00 | -604 285.00 | | -722 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 432.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 518.00 | 1 342 198.00 | | 1 051 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 140.00 | 217 675.00 | | 165 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 910.00 | 20 306.00 | | 22 910.00 |
EA Autres dettes | | 2 434.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 489.00 | 4 676.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 111.00 | 1 587 722.00 | | 1 242 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 292.00 | 983 436.00 | | 519 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
FG Production vendue services | 446 381.00 | | 446 381.00 | 446 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 294.00 | | 452 294.00 | 452 294.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 122.00 | |
GE Autres charges | | | 20 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 697.00 | 267 180.00 | | 70 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 697.00 | 267 180.00 | | 70 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 993.00 | 237 900.00 | | 21 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 993.00 | 383 177.00 | | 21 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 705.00 | -115 997.00 | | 48 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 984.00 | 827 821.00 | | 523 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 518.00 | 1 008 302.00 | | 642 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 534.00 | -180 481.00 | | -118 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 301.00 | 297 242.00 | | 798 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 050.00 | | 1 024 493.00 | 71 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 050.00 | | 955 285.00 | 71 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 093.00 | 297 242.00 | | 729 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 598.00 | 123 122.00 | | 461 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 102.00 | 1 027.00 | | 28 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 496.00 | 122 096.00 | | 433 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 140.00 | 165 140.00 | | 165 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
VC Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 836.00 | 1 042 836.00 | | 1 042 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 975.00 | 49 895.00 | 40 080.00 | 89 975.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 111.00 | 1 242 111.00 | | 1 242 111.00 |