| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 671.00 | 26 043.00 | 5 628.00 | 31 671.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 198 927.00 | 104 859.00 | 94 068.00 | 198 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 931.00 | 16 364.00 | 165 566.00 | 181 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 718.00 | 139 024.00 | 130 694.00 | 269 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 326.00 | 286 290.00 | 576 037.00 | 862 326.00 |
BT Marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 54 983.00 | | 54 983.00 | 54 983.00 |
CF Disponibilités | 78 646.00 | | 78 646.00 | 78 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 872.00 | | 155 872.00 | 155 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 198.00 | 286 290.00 | 731 908.00 | 1 018 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 052.00 | -144 841.00 | | -228 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 579.00 | -83 211.00 | | -80 579.00 |
DL TOTAL (I) | -298 631.00 | -218 052.00 | | -298 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 085.00 | 127 385.00 | | 108 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 156.00 | 497 035.00 | | 601 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 284.00 | 251 192.00 | | 219 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 223.00 | 30 413.00 | | 51 223.00 |
EA Autres dettes | 50 791.00 | 51 279.00 | | 50 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 539.00 | 957 304.00 | | 1 030 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 908.00 | 739 252.00 | | 731 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 173 439.00 | | 173 439.00 | 173 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 439.00 | | 173 439.00 | 173 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 232.00 | |
GE Autres charges | | | 10 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 275.00 | 373 734.00 | | 176 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 854.00 | 456 946.00 | | 256 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 579.00 | -83 211.00 | | -80 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 228.00 | | 27 098.00 | 835 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 040.00 | | 5 631.00 | 166 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 108.00 | | 21 467.00 | 629 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 058.00 | 28 231.00 | | 258 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 040.00 | 3.00 | | 26 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 018.00 | 28 228.00 | | 232 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 284.00 | 219 284.00 | | 219 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VB T. V. A. | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 085.00 | 58 023.00 | 50 062.00 | 108 085.00 |
VI Groupe et associés | 592 695.00 | | 592 695.00 | 592 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 366.00 | 75 286.00 | 40 080.00 | 115 366.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 539.00 | 387 782.00 | 642 757.00 | 1 030 539.00 |