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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 128.00 | 28 102.00 | 1 027.00 | 29 128.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 198 927.00 | 144 644.00 | 54 283.00 | 198 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 670.00 | 90 442.00 | 95 228.00 | 185 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 446.00 | 198 410.00 | 75 035.00 | 273 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 301.00 | 461 598.00 | 336 703.00 | 798 301.00 |
BT Marchandises | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 965.00 | | 257 965.00 | 257 965.00 |
BZ Autres créances | 345 647.00 | | 345 647.00 | 345 647.00 |
CF Disponibilités | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 646 733.00 | | 646 733.00 | 646 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 034.00 | 461 598.00 | 983 436.00 | 1 445 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -433 804.00 | -308 631.00 | | -433 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 481.00 | -125 173.00 | | -180 481.00 |
DL TOTAL (I) | -604 285.00 | -423 804.00 | | -604 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 198.00 | 954 270.00 | | 1 342 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 675.00 | 63 926.00 | | 217 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 306.00 | 44 879.00 | | 20 306.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | 48 821.00 | | 2 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 722.00 | 1 111 898.00 | | 1 587 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 436.00 | 688 094.00 | | 983 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
FG Production vendue services | 558 274.00 | | 558 274.00 | 558 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 046.00 | | 560 046.00 | 560 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 303.00 | |
GE Autres charges | | | 15 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 180.00 | | | 267 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 180.00 | | | 267 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 900.00 | 64.00 | | 237 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 277.00 | | | 145 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 177.00 | 64.00 | | 383 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 997.00 | -64.00 | | -115 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 821.00 | 630 941.00 | | 827 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 302.00 | 756 114.00 | | 1 008 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 481.00 | -125 173.00 | | -180 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 129.00 | | 71 050.00 | 947 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 212 878.00 | 798 301.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 542.00 | 29 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 10 336.00 | 729 093.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 671.00 | | | 231 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 379.00 | | 71 050.00 | 675 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 896.00 | 91 303.00 | 7 601.00 | 377 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 920.00 | 1 597.00 | 1 415.00 | 27 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 977.00 | 89 706.00 | 6 187.00 | 349 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 675.00 | 217 675.00 | | 217 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VC Groupe et associés | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 131.00 | 1 334 131.00 | | 1 334 131.00 |
VP Divers | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 506.00 | 245 506.00 | | 245 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 727.00 | 345 647.00 | 40 080.00 | 385 727.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 722.00 | 1 587 722.00 | | 1 587 722.00 |