| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BT Marchandises | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 583.00 | | 48 583.00 | 48 583.00 |
CF Disponibilités | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 911.00 | | 112 911.00 | 112 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 991.00 | | 152 991.00 | 152 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -732 819.00 | -614 285.00 | | -732 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 072.00 | -118 534.00 | | -519 072.00 |
DL TOTAL (I) | -1 241 891.00 | -722 819.00 | | -1 241 891.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 033.00 | 1 051 518.00 | | 1 210 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 906.00 | 165 140.00 | | 134 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 297.00 | 22 910.00 | | 21 297.00 |
EA Autres dettes | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268.00 | 2 489.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 282.00 | 1 242 111.00 | | 1 388 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 991.00 | 519 292.00 | | 152 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
FG Production vendue services | 241 999.00 | | 241 999.00 | 241 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 122.00 | | 250 122.00 | 250 122.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | 70 697.00 | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 70 697.00 | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 993.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 596.00 | | | 268 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 596.00 | 21 993.00 | | 268 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 541.00 | 48 705.00 | | -267 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 179.00 | 523 984.00 | | 251 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 251.00 | 642 518.00 | | 770 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 072.00 | -118 534.00 | | -519 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 493.00 | | | 1 024 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984 413.00 | 40 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 128.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955 285.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 285.00 | | | 955 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 720.00 | 133 109.00 | 717 830.00 | 584 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 128.00 | 1 925.00 | 31 054.00 | 29 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 592.00 | 131 184.00 | 686 777.00 | 555 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 906.00 | 134 906.00 | | 134 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 130.00 | 1 223 130.00 | | 1 223 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 804.00 | 52 724.00 | 40 080.00 | 92 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 282.00 | 1 388 282.00 | | 1 388 282.00 |