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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 482 013.00 | 80 493.00 | 401 519.00 | 482 013.00 |
040 Immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 302.00 | 89 771.00 | 411 531.00 | 501 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 970.00 | 7 226.00 | 15 745.00 | 22 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
072 Créances – Autres | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
084 Disponibilités | 358 705.00 | | 358 705.00 | 358 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 555.00 | 7 226.00 | 536 329.00 | 543 555.00 |
110 Total général Actif | 1 044 857.00 | 96 997.00 | 947 860.00 | 1 044 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 686.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 947 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 402.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 282.00 | | | 432 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 558 284.00 | | | 558 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 002 517.00 | | | 1 002 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 922.00 | | | 287 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 153.00 | | | 115 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
242 Autres charges externes. | 234 417.00 | | | 234 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 903.00 | | | 128 903.00 |
252 Charges sociales | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 882 829.00 | | | 882 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 688.00 | | | 119 688.00 |
280 Produits financiers | 848.00 | | | 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 274.00 | | | 274.00 |
294 Charges financières | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 010.00 | | | -16 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 478.00 | | | 126 478.00 |