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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 932.00 | 12 163.00 | 4 768.00 | 16 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 457.00 | 197 713.00 | 423 743.00 | 621 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 191.00 | 80 044.00 | 192 147.00 | 272 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 385.00 | 289 922.00 | 639 463.00 | 929 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
BZ Autres créances | 120 642.00 | | 120 642.00 | 120 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 008.00 | | 110 008.00 | 110 008.00 |
CF Disponibilités | 1 312 606.00 | | 1 312 606.00 | 1 312 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 860.00 | | 1 664 860.00 | 1 664 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 246.00 | 289 922.00 | 2 304 324.00 | 2 594 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 628.00 | | | 1 186 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 431.00 | | | 279 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 060.00 | | | 1 521 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 828.00 | | | 219 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 431.00 | | | 128 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 185.00 | | | 425 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 264.00 | | | 783 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 324.00 | | | 2 304 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 264.00 | | | 783 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 046.00 | | 354 453.00 | 806 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 18 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 113.00 | 929 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 126.00 | 16 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 737.00 | 893 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 934.00 | | 354 453.00 | 752 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 971.00 | 113 098.00 | 70 147.00 | 246 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 872.00 | 5 418.00 | 11 126.00 | 17 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 099.00 | 107 680.00 | 59 021.00 | 229 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 829.00 | 219 829.00 | | 219 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 432.00 | 128 432.00 | | 128 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 186.00 | 425 186.00 | | 425 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
UX Autres créances clients | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 642.00 | 120 642.00 | | 120 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 033.00 | 210 228.00 | 18 805.00 | 229 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 264.00 | 783 264.00 | | 783 264.00 |