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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 632.00 | 9 212.00 | 420.00 | 9 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 329.00 | 298 410.00 | 467 920.00 | 766 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 917.00 | 104 820.00 | 198 097.00 | 302 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 899.00 | 412 442.00 | 681 457.00 | 1 093 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
BZ Autres créances | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 008.00 | | 110 008.00 | 110 008.00 |
CF Disponibilités | 759 588.00 | | 759 588.00 | 759 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 347.00 | | 993 347.00 | 993 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 245.00 | 412 442.00 | 1 674 804.00 | 2 087 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 394 631.00 | | | 394 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 568.00 | | | 636 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 199.00 | | | 1 086 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 244.00 | | | 300 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 656.00 | | | 196 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 605.00 | | | 588 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 804.00 | | | 1 674 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 277.00 | | | 587 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 386.00 | | 209 474.00 | 929 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 035.00 | 15 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 961.00 | 1 093 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 300.00 | 9 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 626.00 | 1 069 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 649.00 | | 203 224.00 | 893 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 805.00 | | 6 250.00 | 18 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 164.00 | 147 680.00 | 25 161.00 | 12 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 164.00 | 2 373.00 | 5 324.00 | 12 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145 308.00 | 19 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 656.00 | 196 656.00 | | 196 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 300 244.00 | 300 244.00 | | 300 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 053.00 | 92 033.00 | | 107 053.00 |
VW T.V.A. | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 277.00 | 587 277.00 | | 587 277.00 |