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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 058.00 | 17 871.00 | 10 186.00 | 28 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 440.00 | 164 156.00 | 183 284.00 | 347 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 776.00 | 64 942.00 | 185 833.00 | 250 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 716.00 | | 154 716.00 | 154 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 046.00 | 246 970.00 | 559 075.00 | 806 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 956.00 | | 198 956.00 | 198 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
BZ Autres créances | 112 043.00 | | 112 043.00 | 112 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 006.00 | | 110 006.00 | 110 006.00 |
CF Disponibilités | 1 199 733.00 | | 1 199 733.00 | 1 199 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 974.00 | | 1 717 974.00 | 1 717 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 021.00 | 246 970.00 | 2 277 050.00 | 2 524 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 901 221.00 | | | 901 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 406.00 | | | 335 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 628.00 | | | 1 291 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 681.00 | | | 113 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 920.00 | | | 129 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 549.00 | | | 173 549.00 |
EA Autres dettes | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 075.00 | | | 553 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 421.00 | | | 985 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 050.00 | | | 2 277 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 886.00 | | | 929 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 354.00 | | 158 406.00 | 712 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 713.00 | 806 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 713.00 | 752 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 628.00 | | 10 430.00 | 17 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 671.00 | | 132 976.00 | 684 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 055.00 | | 15 000.00 | 10 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 323.00 | 107 361.00 | 64 713.00 | 204 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 520.00 | 8 352.00 | | 9 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 803.00 | 99 009.00 | 64 713.00 | 194 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 921.00 | 129 921.00 | | 129 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 550.00 | 173 550.00 | | 173 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 075.00 | 553 075.00 | | 553 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
UX Autres créances clients | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 104.00 | 48 569.00 | 55 535.00 | 104 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 044.00 | 112 044.00 | | 112 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 001.00 | 186 947.00 | 25 055.00 | 212 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 422.00 | 929 886.00 | 55 535.00 | 985 422.00 |