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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 097.00 | 30 264.00 | 27 833.00 | 58 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036.00 | 847.00 | 190.00 | 1 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 407.00 | 1 248 471.00 | 201 936.00 | 1 450 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 540.00 | 1 279 581.00 | 229 959.00 | 1 509 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 843.00 | | 46 843.00 | 46 843.00 |
BZ Autres créances | 94 944.00 | | 94 944.00 | 94 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
CF Disponibilités | 102 512.00 | | 102 512.00 | 102 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 699.00 | | 331 699.00 | 331 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 239.00 | 1 279 581.00 | 561 657.00 | 1 841 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 213.00 | 97 034.00 | | 126 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 224.00 | 29 179.00 | | -23 224.00 |
DL TOTAL (I) | 322 989.00 | 346 213.00 | | 322 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 571.00 | 42 392.00 | | 60 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 711.00 | 144 111.00 | | 148 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 286.00 | 35 966.00 | | 29 286.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 4 970.00 | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 668.00 | 228 003.00 | | 238 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 657.00 | 574 215.00 | | 561 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 668.00 | 228 003.00 | | 238 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 825.00 | | 298 825.00 | 298 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 825.00 | | 298 825.00 | 298 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 058 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 804.00 | -3 862.00 | | 37 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 985.00 | 1 809.00 | | 1 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 527.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 527.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 680.00 | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 548.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 1 228.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -701.00 | | -1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 916.00 | 1 377 782.00 | | 1 397 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 140.00 | 1 348 603.00 | | 1 421 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 224.00 | 29 179.00 | | -23 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 695.00 | | 163 067.00 | 2 567 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 216.00 | 2 727 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 216.00 | 2 669 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 954.00 | | 23 143.00 | 34 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 741.00 | | 139 924.00 | 2 532 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 600.00 | 123 270.00 | 3 216.00 | 838 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 512.00 | 6 751.00 | | 23 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 087.00 | 116 519.00 | 3 216.00 | 815 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VB T. V. A. | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
VP Divers | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 850.00 | 142 850.00 | | 142 850.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 668.00 | 238 668.00 | | 238 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 743.00 | 45 451.00 | | 57 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 946.00 | 19 444.00 | | 18 946.00 |
ST Autres comptes | 216 905.00 | 204 534.00 | | 216 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 677.00 | 28 601.00 | | 28 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 51 757.00 | 73 416.00 | | 51 757.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 995.00 | | | 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | 973.00 | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 207.00 | 46 424.00 | | 59 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 518.00 | 30 662.00 | | 65 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 365.00 | 86 993.00 | | 174 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 281.00 | 325 995.00 | | 317 281.00 |