| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 658.00 | 90 581.00 | 29 076.00 | 119 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 233.00 | 18 465.00 | 20 767.00 | 39 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 983 139.00 | 1 911 324.00 | 7 071 815.00 | 8 983 139.00 |
AX Avances et acomptes | 576 923.00 | | 576 923.00 | 576 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 723 316.00 | 2 020 371.00 | 7 702 945.00 | 9 723 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 771.00 | | 127 771.00 | 127 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 454.00 | 78 423.00 | 1 745 030.00 | 1 823 454.00 |
BZ Autres créances | 689 208.00 | | 689 208.00 | 689 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 5 120 107.00 | | 5 120 107.00 | 5 120 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 473 982.00 | 78 423.00 | 8 395 558.00 | 8 473 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 197 298.00 | 2 098 794.00 | 16 098 503.00 | 18 197 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 616.00 | 839 525.00 | | 1 111 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 932.00 | 272 091.00 | | 208 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 248.00 | 1 724 316.00 | | 1 933 248.00 |
DP Provisions pour risques | 435 075.00 | 295 300.00 | | 435 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 075.00 | 295 300.00 | | 435 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 087 946.00 | 6 426 587.00 | | 7 087 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 799.00 | 637 563.00 | | 360 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 384.00 | 1 964 561.00 | | 1 817 384.00 |
EA Autres dettes | 1 214 049.00 | 4 081 000.00 | | 1 214 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 730 179.00 | 16 359 712.00 | | 13 730 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 098 503.00 | 18 379 329.00 | | 16 098 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 933 688.00 | 11 000 776.00 | | 7 933 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 782 549.00 | | 9 782 549.00 | 9 782 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 782 549.00 | | 9 782 549.00 | 9 782 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 443 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 221 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 880 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 704 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 775.00 | |
GE Autres charges | | | 28 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 949 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 163.00 | 90 380.00 | | 22 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 600.00 | 87 348.00 | | 82 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 763.00 | 177 728.00 | | 104 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 358.00 | 22 815.00 | | 9 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 047.00 | 1 164.00 | | 35 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 405.00 | 23 980.00 | | 44 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 358.00 | 153 748.00 | | 60 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 942.00 | 57 465.00 | | 24 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 905.00 | 112 013.00 | | 71 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 329 444.00 | 16 690 569.00 | | 15 329 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 120 512.00 | 16 418 478.00 | | 15 120 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 932.00 | 272 091.00 | | 208 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 361 731.00 | 356 331.00 | | 361 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 682 407.00 | 2 110 671.00 | | 7 682 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 945.00 | 17 238.00 | 525.00 | 102 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 574 845.00 | 2 093 433.00 | 68 982.00 | 7 574 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617.00 | | 255.00 | 4 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 402.00 | 1 187 429.00 | 34 460.00 | 867 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 023.00 | 26 083.00 | 525.00 | 65 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 378.00 | 1 161 346.00 | 33 935.00 | 802 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 300.00 | 139 775.00 | | 295 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 800.00 | 360 800.00 | | 360 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 924.00 | 831 924.00 | | 831 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 201.00 | 790 201.00 | | 790 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170 823.00 | 1 170 823.00 | | 1 170 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 189.00 | 1 737 189.00 | | 1 737 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 266.00 | | 86 266.00 | 86 266.00 |
VB T. V. A. | 231 020.00 | 231 020.00 | | 231 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 087 545.00 | 1 291 053.00 | 5 550 857.00 | 7 087 545.00 |
VI Groupe et associés | 3 293 226.00 | 3 293 226.00 | | 3 293 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 038 495.00 | | | 1 038 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VP Divers | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 159.00 | 397 159.00 | | 397 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 465.00 | 2 439 837.00 | 90 628.00 | 2 530 465.00 |
VW T.V.A. | 127 986.00 | 127 986.00 | | 127 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 730 180.00 | 7 933 688.00 | 5 550 857.00 | 13 730 180.00 |