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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 787.00 | 43 276.00 | 27 511.00 | 70 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 692.00 | 1 437.00 | 10 255.00 | 11 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 974.00 | 171 612.00 | 179 362.00 | 350 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635 250.00 | | 635 250.00 | 635 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 703.00 | 216 325.00 | 852 378.00 | 1 068 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 125.00 | | 179 125.00 | 179 125.00 |
BT Marchandises | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 167 503.00 | | 5 167 503.00 | 5 167 503.00 |
BZ Autres créances | 582 320.00 | | 582 320.00 | 582 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 2 071 373.00 | | 2 071 373.00 | 2 071 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 049 517.00 | | 8 049 517.00 | 8 049 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 220.00 | 216 325.00 | 8 901 896.00 | 9 118 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 518.00 | | | 370 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 281.00 | | | 1 007 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 548.00 | | | 740 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092 599.00 | | | 2 092 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
EA Autres dettes | 1 804 322.00 | | | 1 804 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 894 615.00 | | | 7 894 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 896.00 | | | 8 901 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 615.00 | | | 4 644 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 368 125.00 | 19 156.00 | 3 387 281.00 | 3 368 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 125.00 | 19 156.00 | 3 387 281.00 | 3 368 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 849 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 158 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 670 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921 723.00 | | | 921 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 716.00 | | | 117 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 518.00 | | | 6 162 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 000.00 | | | 5 792 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 518.00 | | | 370 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 546.00 | | 692 859.00 | 2 727 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 351 702.00 | 1 068 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 351 702.00 | 362 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 097.00 | | 12 690.00 | 58 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 449.00 | | 44 919.00 | 2 669 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 635 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 581.00 | 69 275.00 | 1 132 532.00 | 1 279 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 264.00 | 13 012.00 | | 30 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 318.00 | 56 263.00 | 1 132 532.00 | 1 249 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 548.00 | 740 548.00 | | 740 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 275.00 | 578 275.00 | | 578 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267 842.00 | 1 267 842.00 | | 1 267 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761 096.00 | 1 761 096.00 | | 1 761 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 250.00 | | | 635 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 167 503.00 | | | 5 167 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 198 005.00 | | | 198 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 293 226.00 | 43 226.00 | 3 250 000.00 | 3 293 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 247.00 | | | 147 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 859.00 | | | 220 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 404 622.00 | 5 769 372.00 | 635 250.00 | 6 404 622.00 |
VW T.V.A. | 198 765.00 | 198 765.00 | | 198 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 894 615.00 | 4 644 615.00 | 3 250 000.00 | 7 894 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 937.00 | | | 111 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
ST Autres comptes | 868 990.00 | | | 868 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 298.00 | | | 160 298.00 |
YT Sous‐traitance | 294 909.00 | | | 294 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 154.00 | | | 136 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 007.00 | | | 359 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 946.00 | | | 353 946.00 |
ZE Dividendes | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 396 990.00 | | | 1 396 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |