| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 258.00 | 111 138.00 | 19 119.00 | 130 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 845.00 | 26 636.00 | 15 209.00 | 41 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 435 306.00 | 3 293 899.00 | 6 141 406.00 | 9 435 306.00 |
AX Avances et acomptes | 576 923.00 | | 576 923.00 | 576 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 184 654.00 | 3 431 674.00 | 6 752 980.00 | 10 184 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 143.00 | | 154 143.00 | 154 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 908.00 | 78 423.00 | 2 087 484.00 | 2 165 908.00 |
BZ Autres créances | 495 478.00 | | 495 478.00 | 495 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 438 009.00 | | 6 438 009.00 | 6 438 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 253 616.00 | 78 423.00 | 9 175 192.00 | 9 253 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 438 271.00 | 3 510 098.00 | 15 928 173.00 | 19 438 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 531.00 | | | 172 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 548.00 | 1 111 616.00 | | 1 320 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 318.00 | 208 932.00 | | 207 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 566.00 | 1 933 248.00 | | 2 140 566.00 |
DP Provisions pour risques | 588 923.00 | 435 075.00 | | 588 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 923.00 | 435 075.00 | | 588 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 778 893.00 | 7 087 946.00 | | 5 778 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 560.00 | 360 799.00 | | 488 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860 450.00 | 1 817 384.00 | | 1 860 450.00 |
EA Autres dettes | 1 820 778.00 | 1 214 049.00 | | 1 820 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 198 683.00 | 13 730 179.00 | | 13 198 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 928 173.00 | 16 098 503.00 | | 15 928 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 728.00 | 7 933 688.00 | | 3 604 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 665 260.00 | | 10 665 260.00 | 10 665 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 665 260.00 | | 10 665 260.00 | 10 665 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 136 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 572 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 633 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 639 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 048 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 848.00 | |
GE Autres charges | | | 39 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 271 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 499.00 | 82 600.00 | | 50 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 499.00 | 104 763.00 | | 50 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 117.00 | 9 358.00 | | 6 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 117.00 | 44 405.00 | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 382.00 | 60 358.00 | | 44 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 706.00 | 24 942.00 | | 30 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 232.00 | 71 905.00 | | 80 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 625 506.00 | 15 329 444.00 | | 16 625 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 418 187.00 | 15 120 512.00 | | 16 418 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 318.00 | 208 932.00 | | 207 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 663 679.00 | 361 731.00 | | 663 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 723 316.00 | | 471 679.00 | 9 723 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 040.00 | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 340.00 | 10 184 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 10 054 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 658.00 | | 10 600.00 | 119 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 599 296.00 | | 461 079.00 | 9 599 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 371.00 | 1 417 603.00 | 6 300.00 | 2 020 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 581.00 | 20 557.00 | | 90 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 790.00 | 1 397 046.00 | 6 300.00 | 1 929 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 424.00 | | | 78 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 424.00 | | | 78 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 424.00 | | | 78 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 560.00 | 488 560.00 | | 488 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 238.00 | 792 238.00 | | 792 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 324.00 | 846 324.00 | | 846 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777 553.00 | 49 518.00 | 1 728 034.00 | 1 777 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 642.00 | 1 993 376.00 | 86 266.00 | 2 079 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 266.00 | | 86 266.00 | 86 266.00 |
VB T. V. A. | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 778 638.00 | 1 162 717.00 | 1 162 717.00 | 5 778 638.00 |
VI Groupe et associés | 3 293 226.00 | 43 226.00 | 3 250 000.00 | 3 293 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309 437.00 | | | 1 309 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 518.00 | 435 518.00 | | 435 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 785.00 | 2 488 931.00 | 172 854.00 | 2 661 785.00 |
VW T.V.A. | 163 079.00 | 163 079.00 | | 163 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 198 683.00 | 3 604 728.00 | 6 140 751.00 | 13 198 683.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |