| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 101.00 | 60 508.00 | 48 593.00 | 109 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 425.00 | 4 602.00 | 12 823.00 | 17 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675 145.00 | 279 485.00 | 2 395 660.00 | 2 675 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639 867.00 | | 639 867.00 | 639 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 538.00 | 344 595.00 | 3 096 943.00 | 3 441 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 109.00 | | 210 109.00 | 210 109.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293 744.00 | | 3 293 744.00 | 3 293 744.00 |
BZ Autres créances | 1 412 434.00 | | 1 412 434.00 | 1 412 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 269 920.00 | | 4 269 920.00 | 4 269 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 200 161.00 | | 9 200 161.00 | 9 200 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 641 699.00 | 344 595.00 | 12 297 104.00 | 12 641 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 526.00 | 20 000.00 | | 38 526.00 |
DH Report à nouveau | 411 755.00 | 59 763.00 | | 411 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 945.00 | 370 518.00 | | 444 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 225.00 | 1 007 281.00 | | 1 452 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 612.00 | 104.00 | | 2 175 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 981.00 | 740 548.00 | | 697 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 181.00 | 2 092 599.00 | | 1 647 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 083.00 | 3 829.00 | | 34 083.00 |
EA Autres dettes | 3 039 240.00 | 1 804 322.00 | | 3 039 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782.00 | 3 213.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 844 879.00 | 7 894 615.00 | | 10 844 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 297 104.00 | 8 901 896.00 | | 12 297 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 978 147.00 | 4 644 615.00 | | 8 978 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 858 574.00 | 26 405.00 | 10 884 979.00 | 10 858 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 858 574.00 | 26 405.00 | 10 884 979.00 | 10 858 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 426 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 591 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 373 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 187 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 270.00 | |
GE Autres charges | | | 22 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 897 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 147.00 | 921 723.00 | | 280 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 169.00 | 1 849.00 | | 22 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 800.00 | 438.00 | | 98 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 702.00 | 2 937.00 | | 5 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 503.00 | 3 375.00 | | 104 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 503.00 | -322.00 | | -104 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 753.00 | 117 716.00 | | 87 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 592 214.00 | 6 162 518.00 | | 14 592 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 147 270.00 | 5 792 000.00 | | 14 147 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 945.00 | 370 518.00 | | 444 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 703.00 | | 2 372 835.00 | 1 068 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 441 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 692 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 787.00 | | 38 314.00 | 70 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 666.00 | | 2 329 904.00 | 362 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 250.00 | | 4 617.00 | 635 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 325.00 | 128 270.00 | | 216 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 276.00 | 17 232.00 | | 43 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 049.00 | 111 038.00 | | 173 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 981.00 | 697 981.00 | | 697 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 548.00 | 291 548.00 | | 291 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 882.00 | 870 882.00 | | 870 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039 240.00 | 3 039 240.00 | | 3 039 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639 867.00 | | 639 867.00 | 639 867.00 |
UX Autres créances clients | 3 293 744.00 | 3 293 744.00 | | 3 293 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
VB T. V. A. | 843 562.00 | 843 562.00 | | 843 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 456.00 | 307 725.00 | 1 253 289.00 | 2 174 456.00 |
VI Groupe et associés | 3 293 226.00 | 3 293 226.00 | | 3 293 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 573.00 | 229 573.00 | | 229 573.00 |
VP Divers | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 799.00 | 181 799.00 | | 181 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 330.00 | 246 330.00 | | 246 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 359 998.00 | 4 720 131.00 | 639 867.00 | 5 359 998.00 |
VW T.V.A. | 259 726.00 | 259 726.00 | | 259 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 844 879.00 | 8 978 147.00 | 1 253 289.00 | 10 844 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336 645.00 | 111 937.00 | | 336 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 160.00 | 33 696.00 | | 30 160.00 |
ST Autres comptes | 2 945 485.00 | 868 990.00 | | 2 945 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 143 749.00 | 160 298.00 | | 1 143 749.00 |
YT Sous‐traitance | 1 185 280.00 | 294 909.00 | | 1 185 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 789.00 | 31 897.00 | | 66 789.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | 7 200.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 143 528.00 | 24 217.00 | | 143 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480 173.00 | 136 154.00 | | 480 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 072 683.00 | 483 372.00 | | 1 072 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 861 152.00 | 368 077.00 | | 861 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 373 962.00 | 1 396 990.00 | | 5 373 962.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |