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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 898.00 | 1 071 635.00 | 627 262.00 | 1 698 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 691.00 | 178 893.00 | 36 798.00 | 215 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 130.00 | 1 276 085.00 | 706 044.00 | 1 982 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 884.00 | 27 330.00 | 135 554.00 | 162 884.00 |
BN En cours de production de biens | 73 250.00 | | 73 250.00 | 73 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 645.00 | | 308 645.00 | 308 645.00 |
BZ Autres créances | 90 675.00 | | 90 675.00 | 90 675.00 |
CF Disponibilités | 997 730.00 | | 997 730.00 | 997 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 345.00 | 27 330.00 | 1 611 015.00 | 1 638 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 476.00 | 1 303 415.00 | 2 317 060.00 | 3 620 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 518.00 | | | 396 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
DK Provisions réglementées | 212 037.00 | | | 212 037.00 |
DL TOTAL (I) | 791 042.00 | | | 791 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 051.00 | | | 327 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 209.00 | | | 519 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 202.00 | | | 160 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 223.00 | | | 229 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 800.00 | | | 262 800.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 896.00 | | | 1 499 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 060.00 | | | 2 317 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 749.00 | | | 1 302 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 710 013.00 | 177 400.00 | 1 887 413.00 | 1 710 013.00 |
FG Production vendue services | 10 410.00 | 2 970.00 | 13 380.00 | 10 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 423.00 | 180 371.00 | 1 900 794.00 | 1 720 423.00 |
FM Production stockée | | | 21 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 622.00 | | | 1 993 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 136.00 | | | 1 921 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 799.00 | | | 1 719 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 258.00 | | | 1 652 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 164.00 | 144 705.00 | 2 784.00 | 1 134 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 265.00 | 1 292.00 | | 24 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 899.00 | 143 413.00 | 2 784.00 | 1 109 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 645.00 | 476.00 | | 25 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 645.00 | 476.00 | | 25 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 203.00 | 160 203.00 | | 160 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 800.00 | 262 800.00 | | 262 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 619.00 | 520 619.00 | | 520 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 051.00 | 129 905.00 | 197 147.00 | 327 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 841.00 | | | 138 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 891.00 | 404 481.00 | 37 410.00 | 441 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 897.00 | 1 302 750.00 | 197 147.00 | 1 499 897.00 |