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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926 452.00 | 1 433 729.00 | 492 722.00 | 1 926 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 531.00 | 204 621.00 | 4 909.00 | 209 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 224.00 | 1 663 908.00 | 540 315.00 | 2 204 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 617.00 | 27 550.00 | 162 067.00 | 189 617.00 |
BN En cours de production de biens | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 129.00 | | 186 129.00 | 186 129.00 |
BZ Autres créances | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
CF Disponibilités | 887 583.00 | | 887 583.00 | 887 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 207.00 | 27 550.00 | 1 385 657.00 | 1 413 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 431.00 | 1 691 458.00 | 1 925 972.00 | 3 617 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 691.00 | | | 401 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DK Provisions réglementées | 218 659.00 | | | 218 659.00 |
DL TOTAL (I) | 737 047.00 | | | 737 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 626.00 | | | 376 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 452.00 | | | 449 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 239.00 | | | 127 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 486.00 | | | 204 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 378.00 | | | 1 161 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 972.00 | | | 1 925 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 561.00 | | | 919 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 030.00 | | 7 195.00 | 2 197 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 789.00 | | 7 195.00 | 2 128 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 624.00 | 127 285.00 | | 1 536 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 067.00 | 127 285.00 | | 1 511 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 570.00 | 57 752.00 | 31 662.00 | 192 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 570.00 | 57 752.00 | 31 662.00 | 192 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 752.00 | 31 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 239.00 | 127 239.00 | | 127 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 487.00 | 204 487.00 | | 204 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
UX Autres créances clients | 186 130.00 | 186 130.00 | | 186 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 486.00 | 134 669.00 | 241 817.00 | 376 486.00 |
VI Groupe et associés | 449 453.00 | 449 453.00 | | 449 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 202.00 | 61 202.00 | | 61 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 516.00 | 256 406.00 | 38 110.00 | 294 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 379.00 | 919 562.00 | 241 817.00 | 1 161 379.00 |