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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 193.00 | 1 311 234.00 | 609 959.00 | 1 921 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 595.00 | 199 832.00 | 7 762.00 | 207 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 029.00 | 1 536 623.00 | 660 405.00 | 2 197 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 459.00 | 27 225.00 | 171 234.00 | 198 459.00 |
BN En cours de production de biens | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 994.00 | | 271 994.00 | 271 994.00 |
BZ Autres créances | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
CF Disponibilités | 895 116.00 | | 895 116.00 | 895 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 626.00 | 27 225.00 | 1 476 401.00 | 1 503 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 655.00 | 1 563 848.00 | 2 136 807.00 | 3 700 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 824.00 | | | 502 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
DK Provisions réglementées | 192 569.00 | | | 192 569.00 |
DL TOTAL (I) | 854 345.00 | | | 854 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 453.00 | | | 449 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 987.00 | | | 386 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 425.00 | | | 117 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 602.00 | | | 201 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 397.00 | | | 98 397.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 916.00 | | | 1 254 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 807.00 | | | 2 136 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 897.00 | | | 950 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 428.00 | | 238 297.00 | 2 116 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 695.00 | 2 197 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 695.00 | 2 128 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 537.00 | | 237 947.00 | 2 048 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 760.00 | | 350.00 | 37 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 794.00 | 144 525.00 | 157 695.00 | 1 549 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 237.00 | 144 525.00 | 157 695.00 | 1 524 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 677.00 | 49 950.00 | 51 058.00 | 193 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 426.00 | 117 426.00 | | 117 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 602.00 | 201 602.00 | | 201 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 398.00 | 98 398.00 | | 98 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
UX Autres créances clients | 271 994.00 | 271 994.00 | | 271 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 889.00 | 144 870.00 | 304 019.00 | 448 889.00 |
VI Groupe et associés | 386 988.00 | 386 988.00 | | 386 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 062.00 | | | 231 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 992.00 | | | 113 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 361.00 | 320 251.00 | 38 110.00 | 358 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 916.00 | 950 898.00 | 304 019.00 | 1 254 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 203.00 | | | 13 203.00 |