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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 369.00 | 1 331 543.00 | 512 826.00 | 1 844 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 167.00 | 192 693.00 | 11 474.00 | 204 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 427.00 | 1 549 793.00 | 566 634.00 | 2 116 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 271.00 | 27 075.00 | 166 196.00 | 193 271.00 |
BN En cours de production de biens | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 688.00 | | 110 688.00 | 110 688.00 |
BZ Autres créances | 97 856.00 | | 97 856.00 | 97 856.00 |
CF Disponibilités | 814 165.00 | | 814 165.00 | 814 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 639.00 | 27 075.00 | 1 297 564.00 | 1 324 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 067.00 | 1 576 868.00 | 1 864 199.00 | 3 441 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 454 032.00 | | | 454 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
DK Provisions réglementées | 193 677.00 | | | 193 677.00 |
DL TOTAL (I) | 806 501.00 | | | 806 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 946.00 | | | 331 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 400.00 | | | 388 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 011.00 | | | 115 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 910.00 | | | 192 910.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 573.00 | | | 1 030 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 199.00 | | | 1 864 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 116.00 | | | 803 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 294.00 | | 92 134.00 | 2 024 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 753.00 | | 91 784.00 | 1 956 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 410.00 | | 350.00 | 37 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 135.00 | 151 658.00 | | 1 398 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 578.00 | 151 658.00 | | 1 372 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 814.00 | 38 588.00 | 48 724.00 | 203 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 814.00 | 38 588.00 | 48 724.00 | 203 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 588.00 | 48 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 011.00 | 115 011.00 | | 115 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 705.00 | 390 705.00 | | 390 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
UX Autres créances clients | 110 689.00 | 110 689.00 | | 110 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 815.00 | 104 358.00 | 227 457.00 | 331 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 809.00 | | | 143 809.00 |
VP Divers | 97 857.00 | 97 857.00 | | 97 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 910.00 | 192 910.00 | | 192 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 163.00 | 232 403.00 | 37 760.00 | 270 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 573.00 | 803 117.00 | 227 457.00 | 1 030 573.00 |