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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 801.00 | 1 547 700.00 | 378 101.00 | 1 925 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 866.00 | 206 745.00 | 3 121.00 | 209 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 908.00 | 1 780 002.00 | 423 905.00 | 2 203 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 722.00 | 25 690.00 | 162 032.00 | 187 722.00 |
BN En cours de production de biens | 73 070.00 | | 73 070.00 | 73 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 722.00 | | 218 722.00 | 218 722.00 |
BZ Autres créances | 52 539.00 | | 52 539.00 | 52 539.00 |
CF Disponibilités | 972 027.00 | | 972 027.00 | 972 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 504.00 | 25 690.00 | 1 487 814.00 | 1 513 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 412.00 | 1 805 692.00 | 1 911 720.00 | 3 717 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 388.00 | | | 408 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
DK Provisions réglementées | 218 719.00 | | | 218 719.00 |
DL TOTAL (I) | 780 489.00 | | | 780 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 738.00 | | | 304 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 394.00 | | | 418 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 974.00 | | | 195 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 883.00 | | | 183 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 990.00 | | | 1 102 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 720.00 | | | 1 911 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 524.00 | | | 924 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 224.00 | | 335.00 | 2 204 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 2 203 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 2 135 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 984.00 | | 335.00 | 2 135 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 909.00 | 116 744.00 | 651.00 | 1 663 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 352.00 | 116 744.00 | 651.00 | 1 638 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 660.00 | 31 722.00 | 31 662.00 | 218 660.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 546.00 | 694.00 | | 27 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 206.00 | 32 416.00 | 31 662.00 | 246 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 722.00 | 31 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 974.00 | 195 974.00 | | 195 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 884.00 | 183 884.00 | | 183 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 394.00 | 418 394.00 | | 418 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
UX Autres créances clients | 218 723.00 | 218 723.00 | | 218 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 599.00 | 126 132.00 | 178 467.00 | 304 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 882.00 | | | 146 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 795.00 | 280 685.00 | 38 110.00 | 318 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 991.00 | 924 524.00 | 178 467.00 | 1 102 991.00 |