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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 978.00 | 48 934.00 | 7 043.00 | 55 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 846.00 | 5 662.00 | 2 183.00 | 7 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 940.00 | 31 822.00 | 12 117.00 | 43 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 833.00 | 86 419.00 | 39 414.00 | 125 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 562.00 | 1 514.00 | 487 047.00 | 488 562.00 |
BZ Autres créances | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CF Disponibilités | 1 095 272.00 | | 1 095 272.00 | 1 095 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 834.00 | 1 514.00 | 1 610 319.00 | 1 611 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 668.00 | 87 934.00 | 1 649 734.00 | 1 737 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 859 601.00 | | | 859 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 655.00 | | | 388 655.00 |
DK Provisions réglementées | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 290.00 | | | 1 291 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 024.00 | | | 268 024.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 443.00 | | | 358 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 734.00 | | | 1 649 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 443.00 | | | 358 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 766.00 | | 1 693 766.00 | 1 693 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 766.00 | | 1 693 766.00 | 1 693 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 626.00 | | | -28 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 561.00 | | | 178 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 953.00 | | | 1 725 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 298.00 | | | 1 337 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 655.00 | | | 388 655.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 075.00 | | 14 421.00 | 144 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 829.00 | 18 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 662.00 | 125 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 832.00 | 51 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 427.00 | | 3 551.00 | 52 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 749.00 | | 10 870.00 | 59 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 055.00 | 10 197.00 | 18 832.00 | 95 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 048.00 | 4 886.00 | | 44 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 007.00 | 5 310.00 | 18 832.00 | 51 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
UX Autres créances clients | 486 744.00 | | | 486 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 631.00 | 516 562.00 | 14 069.00 | 530 631.00 |
VW T.V.A. | 103 424.00 | 103 424.00 | | 103 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 443.00 | 358 443.00 | | 358 443.00 |