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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 532.00 | 43 731.00 | 4 800.00 | 48 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 846.00 | 6 509.00 | 1 337.00 | 7 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 795.00 | 36 071.00 | 21 724.00 | 57 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 248.00 | 86 312.00 | 45 936.00 | 132 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 341.00 | 2 810.00 | 454 530.00 | 457 341.00 |
BZ Autres créances | 88 538.00 | | 88 538.00 | 88 538.00 |
CF Disponibilités | 927 318.00 | | 927 318.00 | 927 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 332.00 | 2 810.00 | 1 487 521.00 | 1 490 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 581.00 | 89 122.00 | 1 533 458.00 | 1 622 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 867 737.00 | 859 601.00 | | 867 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 086.00 | 388 655.00 | | 276 086.00 |
DK Provisions réglementées | 2 030.00 | 2 793.00 | | 2 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 095.00 | 1 291 290.00 | | 1 186 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 433.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 923.00 | 52 289.00 | | 119 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 076.00 | 37 040.00 | | 29 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 405.00 | 268 024.00 | | 171 405.00 |
EA Autres dettes | 26 732.00 | 655.00 | | 26 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 362.00 | 358 443.00 | | 347 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 458.00 | 1 649 734.00 | | 1 533 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 362.00 | 358 443.00 | | 347 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 700.00 | | 1 455 700.00 | 1 455 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 700.00 | | 1 455 700.00 | 1 455 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419.00 | 12 283.00 | | 2 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 245.00 | 13 829.00 | | 3 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | 2 513.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 920.00 | 28 626.00 | | 5 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 901.00 | -28 626.00 | | -4 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 092.00 | 178 561.00 | | 119 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 355.00 | 1 725 951.00 | | 1 470 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 269.00 | 1 337 296.00 | | 1 194 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 086.00 | 388 655.00 | | 276 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 833.00 | | 18 533.00 | 125 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 18 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 118.00 | 132 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 191.00 | 48 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782.00 | 65 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 978.00 | | 2 745.00 | 55 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 786.00 | | 15 638.00 | 51 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 069.00 | | 150.00 | 18 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 419.00 | 11 865.00 | 11 973.00 | 86 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 934.00 | 4 988.00 | 10 191.00 | 48 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 485.00 | 6 877.00 | 1 782.00 | 37 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UX Autres créances clients | 452 412.00 | | | 452 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 119 923.00 | 119 923.00 | | 119 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
VP Divers | 961.00 | | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 088.00 | 577 088.00 | | 577 088.00 |
VW T.V.A. | 96 355.00 | 96 355.00 | | 96 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 362.00 | 347 362.00 | | 347 362.00 |