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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 096.00 | 44 654.00 | 2 442.00 | 47 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 416.00 | 1 539.00 | 2 877.00 | 4 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 222.00 | 42 471.00 | 18 751.00 | 61 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 808.00 | 88 664.00 | 38 144.00 | 126 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 171.00 | 1 515.00 | 418 656.00 | 420 171.00 |
BZ Autres créances | 72 193.00 | | 72 193.00 | 72 193.00 |
CF Disponibilités | 826 963.00 | | 826 963.00 | 826 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 436.00 | 1 515.00 | 1 343 922.00 | 1 345 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 245.00 | 90 179.00 | 1 382 066.00 | 1 472 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 800 023.00 | 799 544.00 | | 800 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 329.00 | 392 324.00 | | 207 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 732.00 | | | 732.00 |
DK Provisions réglementées | | 55.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 048 325.00 | 1 232 163.00 | | 1 048 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 196.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 805.00 | 114 296.00 | | 115 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 019.00 | 64 644.00 | | 56 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 712.00 | 271 015.00 | | 161 712.00 |
EA Autres dettes | | 10 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 741.00 | 460 840.00 | | 333 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 066.00 | 1 693 003.00 | | 1 382 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 741.00 | 460 840.00 | | 333 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 930.00 | | 1 377 930.00 | 1 377 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 930.00 | | 1 377 930.00 | 1 377 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 553.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901.00 | 4 000.00 | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 040.00 | 5 976.00 | | 15 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | 4 284.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 4 284.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 388.00 | 1 692.00 | | 14 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 318.00 | 143 331.00 | | 84 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 962.00 | 1 617 235.00 | | 1 404 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 633.00 | 1 224 911.00 | | 1 197 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 329.00 | 392 324.00 | | 207 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 798.00 | | 18 054.00 | 127 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 043.00 | 126 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 897.00 | 47 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 147.00 | 65 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 532.00 | | 1 460.00 | 48 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 191.00 | | 16 594.00 | 65 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 502.00 | 10 553.00 | 18 391.00 | 96 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 466.00 | 1 084.00 | 2 897.00 | 46 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 035.00 | 9 470.00 | 15 495.00 | 50 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
6T Sur comptes clients | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | | 55.00 | 1 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UX Autres créances clients | 418 353.00 | 418 353.00 | | 418 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 115 805.00 | 115 805.00 | | 115 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 548.00 | 532 548.00 | | 532 548.00 |
VW T.V.A. | 116 101.00 | 116 101.00 | | 116 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 741.00 | 333 741.00 | | 333 741.00 |