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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 532.00 | 46 466.00 | 2 066.00 | 48 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 846.00 | 7 356.00 | 490.00 | 7 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 345.00 | 42 679.00 | 14 666.00 | 57 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 798.00 | 96 502.00 | 31 296.00 | 127 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 250.00 | 1 515.00 | 724 735.00 | 726 250.00 |
BZ Autres créances | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
CF Disponibilités | 896 982.00 | | 896 982.00 | 896 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 222.00 | 1 515.00 | 1 661 707.00 | 1 663 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 020.00 | 98 017.00 | 1 693 003.00 | 1 791 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 799 544.00 | 867 737.00 | | 799 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 324.00 | 276 087.00 | | 392 324.00 |
DK Provisions réglementées | 55.00 | 2 031.00 | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 163.00 | 1 186 095.00 | | 1 232 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 226.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 296.00 | 119 923.00 | | 114 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 644.00 | 29 076.00 | | 64 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 015.00 | 171 406.00 | | 271 015.00 |
EA Autres dettes | 10 689.00 | 26 732.00 | | 10 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 840.00 | 347 363.00 | | 460 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 003.00 | 1 533 458.00 | | 1 693 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 840.00 | 347 363.00 | | 460 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 530.00 | | 1 588 530.00 | 1 588 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 530.00 | | 1 588 530.00 | 1 588 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -19 644.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 976.00 | 1 019.00 | | 1 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 976.00 | -18 626.00 | | 5 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 419.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 284.00 | 3 245.00 | | 4 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 284.00 | 5 920.00 | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692.00 | -24 546.00 | | 1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 331.00 | 119 092.00 | | 143 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 235.00 | 1 470 358.00 | | 1 617 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 911.00 | 1 194 272.00 | | 1 224 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 324.00 | 276 087.00 | | 392 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 249.00 | | 1 825.00 | 132 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 14 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 276.00 | 127 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 276.00 | 65 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 642.00 | | 1 825.00 | 65 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 312.00 | 12 182.00 | 1 992.00 | 86 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 732.00 | 2 735.00 | | 43 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 580.00 | 9 447.00 | 1 992.00 | 42 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 031.00 | | 1 976.00 | 2 031.00 |
6T Sur comptes clients | 2 811.00 | | 1 296.00 | 2 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 811.00 | | 1 296.00 | 2 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842.00 | | 3 272.00 | 4 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UX Autres créances clients | 724 432.00 | 724 432.00 | | 724 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 114 296.00 | 114 296.00 | | 114 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 314.00 | 780 314.00 | | 780 314.00 |
VW T.V.A. | 161 718.00 | 161 718.00 | | 161 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 840.00 | 460 840.00 | | 460 840.00 |