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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 096.00 | 45 828.00 | 1 268.00 | 47 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 416.00 | 2 221.00 | 2 195.00 | 4 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 388.00 | 50 689.00 | 11 699.00 | 62 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 974.00 | 98 738.00 | 29 236.00 | 127 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 986.00 | 1 515.00 | 458 471.00 | 459 986.00 |
BZ Autres créances | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CF Disponibilités | 962 364.00 | | 962 364.00 | 962 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 464.00 | 1 515.00 | 1 454 949.00 | 1 456 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 438.00 | 100 253.00 | 1 484 185.00 | 1 584 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 805 768.00 | 800 023.00 | | 805 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 379.00 | 207 329.00 | | 295 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 572.00 | 732.00 | | 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 959.00 | 1 048 325.00 | | 1 141 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 205.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 144.00 | 115 805.00 | | 67 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 644.00 | 56 019.00 | | 42 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 056.00 | 161 712.00 | | 211 056.00 |
EA Autres dettes | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 227.00 | 333 741.00 | | 342 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 185.00 | 1 382 066.00 | | 1 484 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 227.00 | 333 741.00 | | 342 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 283.00 | | 1 520 283.00 | 1 520 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 283.00 | | 1 520 283.00 | 1 520 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 074.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 901.00 | | 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 15 040.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 652.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | 14 388.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 978.00 | 84 318.00 | | 123 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 198.00 | 1 404 962.00 | | 1 541 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 819.00 | 1 197 633.00 | | 1 245 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 379.00 | 207 329.00 | | 295 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 808.00 | | 1 166.00 | 126 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 638.00 | | 1 166.00 | 65 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 664.00 | 10 074.00 | | 88 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 654.00 | 1 174.00 | | 44 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 010.00 | 8 900.00 | | 44 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UX Autres créances clients | 458 168.00 | 458 168.00 | | 458 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VP Divers | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 175.00 | 508 175.00 | | 508 175.00 |
VW T.V.A. | 109 881.00 | 109 881.00 | | 109 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 227.00 | 342 227.00 | | 342 227.00 |