| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 695.00 | 3 015.00 | 10 680.00 | 13 695.00 |
040 Immobilisations financières | 84 155.00 | | 84 155.00 | 84 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 850.00 | 3 015.00 | 94 835.00 | 97 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
072 Créances – Autres | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
084 Disponibilités | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
110 Total général Actif | 147 089.00 | 3 015.00 | 144 075.00 | 147 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 517.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 265.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 015.00 | 8 592.00 | | 124 015.00 |
230 Autres produits | 1 211.00 | 8.00 | | 1 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 226.00 | 8 601.00 | | 125 226.00 |
242 Autres charges externes. | 32 070.00 | 12 910.00 | | 32 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | 197.00 | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 708.00 | 4 571.00 | | 82 708.00 |
252 Charges sociales | 35 368.00 | 1 958.00 | | 35 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
262 Autres charges | 985.00 | | | 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 349.00 | 19 636.00 | | 156 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 123.00 | -11 035.00 | | -31 123.00 |
280 Produits financiers | 34 199.00 | 71 263.00 | | 34 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 646.00 | 16 000.00 | | 2 646.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 88 000.00 | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 162.00 | -11 772.00 | | 5 162.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 246.00 | | | 246.00 |