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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 228.00 | 975.00 | 3 254.00 | 4 228.00 |
040 Immobilisations financières | 122 967.00 | | 122 967.00 | 122 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 195.00 | 975.00 | 126 221.00 | 127 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
072 Créances – Autres | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
084 Disponibilités | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 523.00 | | 76 523.00 | 76 523.00 |
110 Total général Actif | 203 719.00 | 975.00 | 202 744.00 | 203 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 517.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 115.00 | 127 852.00 | | 139 115.00 |
230 Autres produits | 9 516.00 | 6 586.00 | | 9 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 631.00 | 134 438.00 | | 148 631.00 |
242 Autres charges externes. | 42 356.00 | 41 801.00 | | 42 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | 9 272.00 | | 5 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 448.00 | 68 291.00 | | 90 448.00 |
252 Charges sociales | 15 262.00 | 28 669.00 | | 15 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 429.00 | 2 805.00 | | 1 429.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 609.00 | 150 841.00 | | 154 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 979.00 | -16 403.00 | | -5 979.00 |
280 Produits financiers | 58 150.00 | 43 566.00 | | 58 150.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 208.00 | | |
294 Charges financières | 154.00 | 217.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 186.00 | 3 664.00 | | 4 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 831.00 | 30 490.00 | | 47 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72 962.00 | | | 72 962.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 499.00 | | | 76 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 486.00 | | | 2 486.00 |