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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 675.00 | 1 794.00 | 4 881.00 | 6 675.00 |
040 Immobilisations financières | 93 505.00 | | 93 505.00 | 93 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 180.00 | 1 794.00 | 98 386.00 | 100 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
072 Créances – Autres | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
084 Disponibilités | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
110 Total général Actif | 160 247.00 | 1 794.00 | 158 453.00 | 160 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 517.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 852.00 | 126 175.00 | | 127 852.00 |
230 Autres produits | 6 586.00 | 1 212.00 | | 6 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 438.00 | 127 387.00 | | 134 438.00 |
242 Autres charges externes. | 41 801.00 | 37 429.00 | | 41 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 272.00 | 3 981.00 | | 9 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 291.00 | 91 410.00 | | 68 291.00 |
252 Charges sociales | 28 669.00 | 39 090.00 | | 28 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 805.00 | 3 177.00 | | 2 805.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 841.00 | 175 087.00 | | 150 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 403.00 | -47 700.00 | | -16 403.00 |
280 Produits financiers | 43 566.00 | 77 569.00 | | 43 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 270.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 490.00 | 29 599.00 | | 30 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 272.00 | | | 93 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 735.00 | | | 3 735.00 |