| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 436.00 | 6 914.00 | 27 522.00 | 34 436.00 |
040 Immobilisations financières | 288 661.00 | | 288 661.00 | 288 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 096.00 | 6 914.00 | 316 182.00 | 323 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 73 568.00 | | 73 568.00 | 73 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 714.00 | | 119 714.00 | 119 714.00 |
110 Total général Actif | 442 810.00 | 6 914.00 | 435 896.00 | 442 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 517.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 412.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 166.00 | 127 622.00 | | 149 166.00 |
230 Autres produits | 3 476.00 | 7 518.00 | | 3 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 642.00 | 135 141.00 | | 152 642.00 |
242 Autres charges externes. | 31 567.00 | 46 163.00 | | 31 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 289.00 | 6 174.00 | | 5 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 697.00 | 99 599.00 | | 107 697.00 |
252 Charges sociales | 480.00 | 460.00 | | 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 782.00 | 1 895.00 | | 3 782.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 817.00 | 154 294.00 | | 148 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 826.00 | -19 153.00 | | 3 826.00 |
280 Produits financiers | 168 377.00 | 203 840.00 | | 168 377.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 413.00 | | |
294 Charges financières | 425.00 | 309.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 721.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 171 778.00 | 193 070.00 | | 171 778.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 172 696.00 | | | 172 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 740.00 | | | 327 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 197.00 | | | 199 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 203 840.00 | | | 203 840.00 |