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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 935.00 | 3 132.00 | 4 803.00 | 7 935.00 |
040 Immobilisations financières | 319 805.00 | | 319 805.00 | 319 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 740.00 | 3 132.00 | 324 607.00 | 327 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
072 Créances – Autres | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
084 Disponibilités | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
110 Total général Actif | 386 735.00 | 3 132.00 | 383 603.00 | 386 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 517.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 516.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 599.00 | | | 150 599.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 377.00 | | | 178 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 603.00 | | | 154 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9 835.00 | | | 9 835.00 |