| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 614.00 | 6 186.00 | 6 800.00 |
AN Terrains | 4 200.00 | 351.00 | 3 849.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 686.00 | 4 717.00 | 6 969.00 | 11 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 730.00 | 67 791.00 | 81 939.00 | 149 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 241.00 | 77 093.00 | 483 148.00 | 560 241.00 |
BT Marchandises | 208 676.00 | | 208 676.00 | 208 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 097.00 | 4 883.00 | 266 214.00 | 271 097.00 |
CF Disponibilités | 69 178.00 | | 69 178.00 | 69 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 037.00 | 4 883.00 | 635 154.00 | 640 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 278.00 | 81 976.00 | 1 118 302.00 | 1 200 278.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 150.00 | 14 300.00 | | 16 150.00 |
DG Autres réserves | 235 516.00 | 251 158.00 | | 235 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 277.00 | 36 209.00 | | -19 277.00 |
DL TOTAL (I) | 582 390.00 | 651 666.00 | | 582 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 609.00 | 235 799.00 | | 170 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 913.00 | 421 912.00 | | 535 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 302.00 | 1 073 579.00 | | 1 118 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 836.00 | | 1 162 836.00 | 1 162 836.00 |
FG Production vendue services | 465 276.00 | | 465 276.00 | 465 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 112.00 | | 1 628 112.00 | 1 628 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 1 935.00 | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 541.00 | 1 504 444.00 | | 1 638 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 818.00 | 1 468 236.00 | | 1 657 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 277.00 | 36 209.00 | | -19 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 130.00 | 8 073.00 | | 28 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 754.00 | | 2 871.00 | 7 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 754.00 | | 2 871.00 | 7 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 754.00 | | 2 871.00 | 7 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 609.00 | 170 609.00 | | 170 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 982.00 | 362 182.00 | 33 800.00 | 395 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 913.00 | 413 484.00 | 122 429.00 | 535 913.00 |