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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 1 181.00 | 5 619.00 | 6 800.00 |
AN Terrains | 4 200.00 | 631.00 | 3 569.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 386.00 | 5 565.00 | 7 821.00 | 13 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 319.00 | 69 930.00 | 105 389.00 | 175 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 563.00 | 80 925.00 | 511 637.00 | 592 563.00 |
BT Marchandises | 187 317.00 | | 187 317.00 | 187 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 637.00 | 4 689.00 | 270 948.00 | 275 637.00 |
BZ Autres créances | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
CF Disponibilités | 79 138.00 | | 79 138.00 | 79 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 351.00 | 4 689.00 | 611 662.00 | 616 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 914.00 | 85 615.00 | 1 123 299.00 | 1 208 914.00 |
CU Autres participations | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
DG Autres réserves | 166 240.00 | 235 516.00 | | 166 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 049.00 | -19 277.00 | | 34 049.00 |
DL TOTAL (I) | 566 439.00 | 582 390.00 | | 566 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 372.00 | 243 110.00 | | 247 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 160.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 155.00 | 170 609.00 | | 185 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 912.00 | 122 032.00 | | 120 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 860.00 | 535 913.00 | | 556 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 299.00 | 1 118 302.00 | | 1 123 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 416.00 | | 1 289 416.00 | 1 289 416.00 |
FG Production vendue services | 547 822.00 | | 547 822.00 | 547 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 238.00 | | 1 837 238.00 | 1 837 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305.00 | 167.00 | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 217.00 | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | -539.00 | | 1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190.00 | 2 877.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 372.00 | 1 638 541.00 | | 1 853 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 323.00 | 1 657 818.00 | | 1 819 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 049.00 | -19 277.00 | | 34 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 883.00 | 1 654.00 | 1 848.00 | 4 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 883.00 | 1 654.00 | 1 848.00 | 4 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 883.00 | 1 654.00 | 1 848.00 | 4 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 155.00 | 185 155.00 | | 185 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 372.00 | 133 219.00 | 113 994.00 | 247 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 912.00 | 120 912.00 | | 120 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 489.00 | 349 896.00 | 35 593.00 | 385 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 860.00 | 442 707.00 | 113 994.00 | 556 860.00 |