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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 4 200.00 | 1 471.00 | 2 729.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 281.00 | 21 534.00 | 49 747.00 | 71 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 252.00 | 138 958.00 | 75 294.00 | 214 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 251.00 | | 99 251.00 | 99 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 286.00 | 165 582.00 | 632 704.00 | 798 286.00 |
BT Marchandises | 187 377.00 | | 187 377.00 | 187 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 097.00 | 4 114.00 | 244 983.00 | 249 097.00 |
BZ Autres créances | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 327.00 | 4 114.00 | 448 212.00 | 452 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 613.00 | 169 696.00 | 1 080 917.00 | 1 250 613.00 |
CU Autres participations | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 152.00 | 18 958.00 | | 21 152.00 |
DG Autres réserves | 133 234.00 | 163 563.00 | | 133 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 893.00 | 43 864.00 | | 78 893.00 |
DL TOTAL (I) | 583 278.00 | 576 385.00 | | 583 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 225.00 | 216 378.00 | | 141 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 735.00 | 12 940.00 | | 13 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 212.00 | 142 742.00 | | 168 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 466.00 | 96 151.00 | | 174 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 004.00 | | |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 639.00 | 485 334.00 | | 497 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 917.00 | 1 061 719.00 | | 1 080 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 221.00 | | 1 261 221.00 | 1 261 221.00 |
FG Production vendue services | 721 275.00 | | 721 275.00 | 721 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 496.00 | | 1 982 496.00 | 1 982 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 807.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 3 750.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 3 750.00 | | 10 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 680.00 | 1 118.00 | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 1 118.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 153.00 | 2 632.00 | | 8 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 173.00 | 12 721.00 | | 15 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 770.00 | 1 908 930.00 | | 2 014 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 878.00 | 1 865 066.00 | | 1 935 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 893.00 | 43 864.00 | | 78 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 098.00 | 28 130.00 | | 21 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 060.00 | 41 807.00 | 11 285.00 | 135 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 440.00 | 41 807.00 | 11 285.00 | 131 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 212.00 | 168 212.00 | | 168 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 466.00 | 174 466.00 | | 174 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 294.00 | | 135 294.00 | 135 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 226.00 | 64 700.00 | 76 526.00 | 141 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 255.00 | 264 255.00 | | 264 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 549.00 | 264 255.00 | 135 294.00 | 399 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 639.00 | 421 113.00 | 76 526.00 | 497 639.00 |