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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 4 200.00 | 1 191.00 | 3 009.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 507.00 | 11 839.00 | 38 668.00 | 50 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 011.00 | 118 411.00 | 76 601.00 | 195 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 998.00 | | 81 998.00 | 81 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 376.00 | 135 060.00 | 598 317.00 | 733 376.00 |
BT Marchandises | 189 981.00 | | 189 981.00 | 189 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 907.00 | 4 114.00 | 211 792.00 | 215 907.00 |
BZ Autres créances | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 516.00 | 4 114.00 | 463 401.00 | 467 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 893.00 | 139 174.00 | 1 061 719.00 | 1 200 893.00 |
CU Autres participations | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 958.00 | 17 853.00 | | 18 958.00 |
DG Autres réserves | 163 563.00 | 178 586.00 | | 163 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 864.00 | 22 082.00 | | 43 864.00 |
DL TOTAL (I) | 576 385.00 | 568 521.00 | | 576 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 378.00 | 186 602.00 | | 216 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 940.00 | 10.00 | | 12 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 742.00 | 140 961.00 | | 142 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 151.00 | 124 104.00 | | 96 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 2 477.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 334.00 | 454 153.00 | | 485 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 719.00 | 1 022 674.00 | | 1 061 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 070.00 | | 1 230 070.00 | 1 230 070.00 |
FG Production vendue services | 640 661.00 | | 640 661.00 | 640 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 730.00 | | 1 870 730.00 | 1 870 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 330.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 632.00 | -330.00 | | 2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | 3 577.00 | | 12 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 930.00 | 1 852 856.00 | | 1 908 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 066.00 | 1 830 773.00 | | 1 865 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 864.00 | 22 082.00 | | 43 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 493.00 | 34 956.00 | 11 388.00 | 111 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 873.00 | 34 956.00 | 11 388.00 | 107 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 803.00 | | 1 689.00 | 5 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 803.00 | | 1 689.00 | 5 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 803.00 | | 1 689.00 | 5 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 742.00 | 142 742.00 | | 142 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 399.00 | | 119 399.00 | 119 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 378.00 | 159 939.00 | 56 438.00 | 216 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 232.00 | 228 232.00 | | 228 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 631.00 | 228 232.00 | 119 399.00 | 347 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 334.00 | 428 896.00 | 56 438.00 | 485 334.00 |