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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 200.00 | 911.00 | 3 289.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 386.00 | 7 686.00 | 8 700.00 | 16 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 489.00 | 99 276.00 | 78 213.00 | 177 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 944.00 | | 61 944.00 | 61 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 872.00 | 111 493.00 | 548 379.00 | 659 872.00 |
BT Marchandises | 200 128.00 | | 200 128.00 | 200 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 414.00 | 5 803.00 | 233 611.00 | 239 414.00 |
BZ Autres créances | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CF Disponibilités | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 098.00 | 5 803.00 | 474 295.00 | 480 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 970.00 | 117 296.00 | 1 022 674.00 | 1 139 970.00 |
CU Autres participations | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 853.00 | 16 150.00 | | 17 853.00 |
DG Autres réserves | 178 586.00 | 166 240.00 | | 178 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 082.00 | 34 049.00 | | 22 082.00 |
DL TOTAL (I) | 568 521.00 | 566 439.00 | | 568 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 602.00 | 247 372.00 | | 186 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 50.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 961.00 | 185 155.00 | | 140 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 104.00 | 120 912.00 | | 124 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 252.00 | | |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 119.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 153.00 | 556 860.00 | | 454 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 674.00 | 1 123 299.00 | | 1 022 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 129.00 | | 1 256 129.00 | 1 256 129.00 |
FG Production vendue services | 578 090.00 | | 578 090.00 | 578 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 219.00 | | 1 834 219.00 | 1 834 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 1 305.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | -190.00 | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 856.00 | 1 853 372.00 | | 1 852 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 773.00 | 1 819 323.00 | | 1 830 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 082.00 | 34 049.00 | | 22 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 689.00 | 1 689.00 | 575.00 | 4 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 689.00 | 1 689.00 | 575.00 | 4 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 961.00 | 140 961.00 | | 140 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 602.00 | 122 847.00 | 63 755.00 | 186 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 104.00 | 124 104.00 | | 124 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 203.00 | 259 666.00 | 97 537.00 | 357 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 153.00 | 390 398.00 | 63 755.00 | 454 153.00 |