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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 890.00 | | 600 890.00 | 600 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 992.00 | | 607 992.00 | 607 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BZ Autres créances | 248 745.00 | | 248 745.00 | 248 745.00 |
CF Disponibilités | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 181.00 | | 270 181.00 | 270 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 173.00 | | 878 173.00 | 878 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 820.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 481.00 | 174 584.00 | | 170 481.00 |
242 Autres charges externes. | 30 810.00 | 34 003.00 | | 30 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 289.00 | | 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
252 Charges sociales | 37 183.00 | 36 899.00 | | 37 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 335.00 | 127 188.00 | | 127 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 335.00 | 13 393.00 | | 12 335.00 |
280 Produits financiers | 109 984.00 | 112 299.00 | | 109 984.00 |
294 Charges financières | 8 942.00 | 11 521.00 | | 8 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 590.00 | 2 531.00 | | 15 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 630.00 | 145 007.00 | | 156 630.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 361 257.00 | 222 250.00 | | 361 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 630.00 | 145 007.00 | | 156 630.00 |
DL TOTAL (I) | 524 487.00 | 373 857.00 | | 524 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 186.00 | 254 806.00 | | 194 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 7 440.00 | | 6 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 419.00 | 22 832.00 | | 22 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 453.00 | 102 791.00 | | 57 453.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | 10 621.00 | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 686.00 | 466 491.00 | | 353 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 173.00 | 840 348.00 | | 878 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 186.00 | | | 194 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 442.00 | 260 842.00 | 600.00 | 261 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 686.00 | 159 500.00 | | 353 686.00 |