| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 032 246.00 | 500 000.00 | 1 532 246.00 | 2 032 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 252.00 | 500 000.00 | 1 549 252.00 | 2 049 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 827.00 | | 54 827.00 | 54 827.00 |
BZ Autres créances | 382 132.00 | | 382 132.00 | 382 132.00 |
CF Disponibilités | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 737.00 | | 441 737.00 | 441 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 989.00 | 500 000.00 | 1 990 989.00 | 2 490 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 331 955.00 | 193 887.00 | | 331 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 433.00 | 168 068.00 | | 252 433.00 |
DL TOTAL (I) | 884 989.00 | 662 555.00 | | 884 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 409.00 | 132 211.00 | | 660 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 135.00 | 116 510.00 | | 346 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 556.00 | 16 080.00 | | 41 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 901.00 | 24 168.00 | | 51 901.00 |
EA Autres dettes | | 1 639.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 000.00 | 290 609.00 | | 1 106 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 989.00 | 953 164.00 | | 1 990 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 249 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 5 923.00 | | 14 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 998.00 | 317 548.00 | | 1 025 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 673.00 | 364 449.00 | | 836 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 433.00 | 168 068.00 | | 252 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 992.00 | | 1 441 260.00 | 607 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 502.00 | | 9 904.00 | 6 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 490.00 | | 1 431 356.00 | 601 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 135.00 | 346 135.00 | | 346 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 409.00 | 173 358.00 | 354 623.00 | 660 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 664.00 | | | 649 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 467.00 | | | 121 467.00 |
VP Divers | 382 132.00 | 382 132.00 | | 382 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 559.00 | 436 959.00 | 600.00 | 437 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 000.00 | 618 950.00 | 354 623.00 | 1 106 000.00 |