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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 033 236.00 | 650 000.00 | 1 383 236.00 | 2 033 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 242.00 | 650 000.00 | 1 400 242.00 | 2 050 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
BZ Autres créances | 402 079.00 | | 402 079.00 | 402 079.00 |
CF Disponibilités | 55 379.00 | | 55 379.00 | 55 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 193.00 | | 487 193.00 | 487 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 435.00 | 650 000.00 | 1 887 435.00 | 2 537 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 600.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 524 989.00 | 331 955.00 | | 524 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 253.00 | 252 433.00 | | 31 253.00 |
DL TOTAL (I) | 886 241.00 | 884 989.00 | | 886 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 819.00 | 660 409.00 | | 552 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 240.00 | 346 135.00 | | 374 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 978.00 | 41 556.00 | | 59 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 157.00 | 51 901.00 | | 14 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 001 194.00 | 1 106 000.00 | | 1 001 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 435.00 | 1 990 989.00 | | 1 887 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 209 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 393.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 773.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 702.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 14 013.00 | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 758.00 | 1 059 416.00 | | 397 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 505.00 | 806 983.00 | | 366 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 253.00 | 252 433.00 | | 31 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 240.00 | 374 240.00 | | 374 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 819.00 | 98 230.00 | 454 589.00 | 552 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 590.00 | | | 107 590.00 |
VP Divers | 402 078.00 | 402 078.00 | | 402 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 414.00 | 431 814.00 | 600.00 | 432 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 194.00 | 546 605.00 | 454 589.00 | 1 001 194.00 |