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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 242.00 | 706 356.00 | 1 343 886.00 | 2 050 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 418 841.00 | | 418 841.00 | 418 841.00 |
CF Disponibilités | 266 568.00 | | 266 568.00 | 266 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 055.00 | | 692 055.00 | 692 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 297.00 | 706 356.00 | 2 035 941.00 | 2 742 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 033 236.00 | 706 356.00 | 1 326 880.00 | 2 033 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 526 241.00 | 524 989.00 | | 526 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 512.00 | 31 253.00 | | 137 512.00 |
DL TOTAL (I) | 993 753.00 | 886 241.00 | | 993 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 729.00 | 552 819.00 | | 454 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 840.00 | 374 240.00 | | 555 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 736.00 | 59 978.00 | | 23 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 883.00 | 14 157.00 | | 7 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 188.00 | 1 001 194.00 | | 1 042 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 941.00 | 1 887 435.00 | | 2 035 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 889.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 2 885.00 | | 5 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 860.00 | 397 758.00 | | 441 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 348.00 | 366 505.00 | | 304 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 512.00 | 31 253.00 | | 137 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 242.00 | | | 2 050 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 836.00 | | | 2 033 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 840.00 | 555 840.00 | | 555 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 418 841.00 | 418 841.00 | | 418 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 729.00 | 98 091.00 | 356 638.00 | 454 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 090.00 | | | 98 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 087.00 | 425 487.00 | 600.00 | 426 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 188.00 | 685 550.00 | 356 638.00 | 1 042 188.00 |