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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 033 236.00 | 706 356.00 | 1 326 880.00 | 2 033 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 436.00 | 706 356.00 | 1 328 080.00 | 2 034 436.00 |
BZ Autres créances | 472 817.00 | | 472 817.00 | 472 817.00 |
CF Disponibilités | 73 162.00 | | 73 162.00 | 73 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 453.00 | | 549 453.00 | 549 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 889.00 | 706 356.00 | 1 877 533.00 | 2 583 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 621 053.00 | 526 241.00 | | 621 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 732.00 | 137 512.00 | | 277 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 785.00 | 993 753.00 | | 1 228 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 377.00 | 454 729.00 | | 355 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 388.00 | 555 840.00 | | 222 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 493.00 | 23 736.00 | | 10 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 171.00 | 7 883.00 | | 38 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 748.00 | 1 042 188.00 | | 648 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 533.00 | 2 035 941.00 | | 1 877 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 253 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 617.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 406.00 | 497.00 | | 16 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 406.00 | -497.00 | | -16 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | 5 345.00 | | 6 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 026.00 | 441 860.00 | | 554 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 294.00 | 304 348.00 | | 276 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 732.00 | 137 512.00 | | 277 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 242.00 | | 600.00 | 2 050 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 405.00 | 2 034 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 405.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 836.00 | | | 2 033 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 226.00 | 312 226.00 | | 312 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -68 238.00 | -68 238.00 | | -68 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 472 818.00 | 472 818.00 | | 472 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 377.00 | 100 423.00 | 254 954.00 | 355 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 352.00 | | | 99 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 891.00 | 476 291.00 | 600.00 | 476 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 748.00 | 393 794.00 | 254 954.00 | 648 748.00 |