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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 880.00 | | 1 145 880.00 | 1 145 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 778.00 | 1 018.00 | 1 760.00 | 2 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 800.00 | 52 837.00 | 20 963.00 | 73 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 616.00 | 54 091.00 | 1 175 525.00 | 1 229 616.00 |
BT Marchandises | 158 330.00 | | 158 330.00 | 158 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
BZ Autres créances | 78 398.00 | | 78 398.00 | 78 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 119 208.00 | | 119 208.00 | 119 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 292.00 | | 433 292.00 | 433 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 908.00 | 54 091.00 | 1 608 817.00 | 1 662 908.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 487 973.00 | 346 448.00 | | 487 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 966.00 | 141 525.00 | | 152 966.00 |
DL TOTAL (I) | 662 940.00 | 509 973.00 | | 662 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 313.00 | 862 513.00 | | 800 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 296.00 | 114 296.00 | | 44 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 086.00 | 48 640.00 | | 67 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 182.00 | 41 498.00 | | 34 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 878.00 | 1 066 948.00 | | 945 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 817.00 | 1 576 921.00 | | 1 608 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 855.00 | 316 064.00 | | 257 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 847.00 | | 1 415 847.00 | 1 415 847.00 |
FG Production vendue services | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 271.00 | | 1 460 271.00 | 1 460 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | 1 889.00 | | 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 016.00 | 227.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 702.00 | 57 505.00 | | 62 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 399.00 | 1 458 130.00 | | 1 463 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 433.00 | 1 316 605.00 | | 1 310 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 966.00 | 141 525.00 | | 152 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 055.00 | | 1 911.00 | 1 228 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 1 229 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 76 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 115.00 | | | 1 146 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 012.00 | | 1 911.00 | 5 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 799.00 | 14 642.00 | 350.00 | 39 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 564.00 | 14 642.00 | 350.00 | 39 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 313.00 | 112 290.00 | 440 915.00 | 800 313.00 |
VI Groupe et associés | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 799.00 | 110 754.00 | 46.00 | 110 799.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 878.00 | 257 855.00 | 440 915.00 | 945 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 1 509.00 | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 893.00 | 3 796.00 | | 3 893.00 |
ST Autres comptes | 24 833.00 | 27 667.00 | | 24 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 627.00 | 20 156.00 | | 20 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 294.00 | 147.00 | | 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | 687.00 | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 218.00 | 2 196.00 | | 2 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 027.00 | 70 142.00 | | 70 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 587.00 | 55 383.00 | | 53 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 648.00 | 51 766.00 | | 49 648.00 |