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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 880.00 | | 1 145 880.00 | 1 145 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 028.00 | 4 493.00 | 1 535.00 | 6 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 784.00 | 73 581.00 | 5 203.00 | 78 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 620.00 | 82 694.00 | 1 165 926.00 | 1 248 620.00 |
BT Marchandises | 162 655.00 | | 162 655.00 | 162 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
BZ Autres créances | 104 389.00 | | 104 389.00 | 104 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 398 202.00 | | 398 202.00 | 398 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 215.00 | | 694 215.00 | 694 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 835.00 | 82 694.00 | 1 860 141.00 | 1 942 835.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 613.00 | 1 027 154.00 | | 1 175 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 121.00 | 154 459.00 | | 215 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 734.00 | 1 203 613.00 | | 1 412 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 860.00 | 342 731.00 | | 253 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 678.00 | 40 846.00 | | 38 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 735.00 | 66 523.00 | | 75 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 134.00 | 55 133.00 | | 79 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 407.00 | 505 233.00 | | 447 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 141.00 | 1 708 847.00 | | 1 860 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 973.00 | 258 125.00 | | 274 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 166.00 | 2 198.00 | 1 670.00 | 82 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 546.00 | 2 197.00 | 1 670.00 | 77 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 860.00 | 81 426.00 | 172 434.00 | 253 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 358.00 | 133 358.00 | | 133 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 404.00 | 133 358.00 | 46.00 | 133 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 407.00 | 274 973.00 | 172 434.00 | 447 407.00 |