| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 3 714.00 | 906.00 | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 880.00 | | 1 145 880.00 | 1 145 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 078.00 | 3 279.00 | 2 799.00 | 6 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 710.00 | 73 235.00 | 1 475.00 | 74 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 396.00 | 80 228.00 | 1 162 168.00 | 1 242 396.00 |
BT Marchandises | 165 118.00 | | 165 118.00 | 165 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
BZ Autres créances | 91 256.00 | | 91 256.00 | 91 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
CF Disponibilités | 152 537.00 | | 152 537.00 | 152 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 169.00 | | 502 169.00 | 502 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 566.00 | 80 228.00 | 1 664 338.00 | 1 744 566.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 908 162.00 | 778 883.00 | | 908 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 992.00 | 129 279.00 | | 128 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 154.00 | 930 162.00 | | 1 059 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 597.00 | 570 165.00 | | 451 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 566.00 | 43 296.00 | | 40 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 956.00 | 48 420.00 | | 69 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 065.00 | 30 858.00 | | 43 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 184.00 | 692 739.00 | | 605 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 338.00 | 1 622 901.00 | | 1 664 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 135.00 | 241 143.00 | | 269 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 078.00 | | 1 540 078.00 | 1 540 078.00 |
FG Production vendue services | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 395.00 | | 1 577 395.00 | 1 577 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 279.00 | 1 416.00 | | 1 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 895.00 | 874.00 | | 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 281.00 | 41 378.00 | | 43 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 030.00 | 1 688 990.00 | | 1 581 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 038.00 | 1 559 710.00 | | 1 452 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 992.00 | 129 279.00 | | 128 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 849.00 | | 4 707.00 | 1 237 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 11 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 242 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 500.00 | | | 1 150 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 430.00 | | 3 357.00 | 77 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 919.00 | | 1 350.00 | 9 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 712.00 | 5 516.00 | | 74 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 2 193.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 191.00 | 3 324.00 | | 73 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 597.00 | 115 548.00 | 336 049.00 | 451 597.00 |
VI Groupe et associés | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 569.00 | | | 118 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 477.00 | 90 477.00 | | 90 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 060.00 | 138 014.00 | 46.00 | 138 060.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 184.00 | 269 135.00 | 336 049.00 | 605 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 2 459.00 | | 1 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 531.00 | 4 804.00 | | 5 531.00 |
ST Autres comptes | 25 192.00 | 27 895.00 | | 25 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 409.00 | 20 687.00 | | 20 409.00 |
YT Sous‐traitance | 188.00 | 370.00 | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | 717.00 | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 291.00 | 3 176.00 | | 2 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 934.00 | 78 419.00 | | 76 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 702.00 | 63 048.00 | | 58 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 320.00 | 53 756.00 | | 51 320.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |