| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 880.00 | | 1 145 880.00 | 1 145 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 428.00 | 4 258.00 | 2 169.00 | 6 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 744.00 | 73 288.00 | 456.00 | 73 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 880.00 | 82 166.00 | 1 160 714.00 | 1 242 880.00 |
BT Marchandises | 163 446.00 | | 163 446.00 | 163 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
BZ Autres créances | 99 393.00 | | 99 393.00 | 99 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
CF Disponibilités | 209 782.00 | | 209 782.00 | 209 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 133.00 | | 548 133.00 | 548 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 013.00 | 82 166.00 | 1 708 847.00 | 1 791 013.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 154.00 | 908 162.00 | | 1 027 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 459.00 | 128 992.00 | | 154 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 613.00 | 1 059 154.00 | | 1 203 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 731.00 | 451 597.00 | | 342 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 846.00 | 40 566.00 | | 40 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 523.00 | 69 956.00 | | 66 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 133.00 | 43 065.00 | | 55 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 233.00 | 605 184.00 | | 505 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 847.00 | 1 664 338.00 | | 1 708 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 125.00 | 269 135.00 | | 258 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 709.00 | | 1 555 709.00 | 1 555 709.00 |
FG Production vendue services | 56 726.00 | | 56 726.00 | 56 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 435.00 | | 1 612 435.00 | 1 612 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | 1 279.00 | | 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 750.00 | 895.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 222.00 | 43 281.00 | | 53 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 226.00 | 1 581 030.00 | | 1 614 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 766.00 | 1 452 038.00 | | 1 459 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 459.00 | 128 992.00 | | 154 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 396.00 | | 1 500.00 | 1 242 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 1 242 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 80 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 500.00 | | | 1 150 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 788.00 | | 400.00 | 80 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 109.00 | | 1 100.00 | 11 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 228.00 | 2 955.00 | 1 016.00 | 80 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | 906.00 | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 514.00 | 2 048.00 | 1 016.00 | 76 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VB T. V. A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 731.00 | 95 623.00 | 247 108.00 | 342 731.00 |
VI Groupe et associés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 334.00 | 90 334.00 | | 90 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 450.00 | 128 404.00 | 46.00 | 128 450.00 |
VW T.V.A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 233.00 | 258 125.00 | 247 108.00 | 505 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 1 509.00 | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 394.00 | 5 531.00 | | 5 394.00 |
ST Autres comptes | 22 610.00 | 25 192.00 | | 22 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 325.00 | 20 409.00 | | 21 325.00 |
YT Sous‐traitance | 251.00 | 188.00 | | 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 782.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 835.00 | 2 291.00 | | 2 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 340.00 | 76 934.00 | | 84 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 550.00 | 58 702.00 | | 63 550.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 580.00 | 51 320.00 | | 49 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |