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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 1 521.00 | 3 099.00 | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 880.00 | | 1 145 880.00 | 1 145 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970.00 | 2 287.00 | 1 684.00 | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 460.00 | 70 904.00 | 2 556.00 | 73 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 849.00 | 74 712.00 | 1 163 137.00 | 1 237 849.00 |
BT Marchandises | 172 802.00 | | 172 802.00 | 172 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BZ Autres créances | 111 463.00 | | 111 463.00 | 111 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
CF Disponibilités | 107 703.00 | | 107 703.00 | 107 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 764.00 | | 459 764.00 | 459 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 613.00 | 74 712.00 | 1 622 901.00 | 1 697 613.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 778 883.00 | 640 940.00 | | 778 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 279.00 | 137 943.00 | | 129 279.00 |
DL TOTAL (I) | 930 162.00 | 800 883.00 | | 930 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 165.00 | 687 416.00 | | 570 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 296.00 | 45 796.00 | | 43 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 420.00 | 68 349.00 | | 48 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 858.00 | 42 243.00 | | 30 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 739.00 | 843 804.00 | | 692 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 901.00 | 1 644 687.00 | | 1 622 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 143.00 | 273 639.00 | | 241 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 498.00 | | 1 646 498.00 | 1 646 498.00 |
FG Production vendue services | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 052.00 | | 1 686 052.00 | 1 686 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | 1 191.00 | | 1 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 874.00 | 916.00 | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 378.00 | 52 689.00 | | 41 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 990.00 | 1 542 314.00 | | 1 688 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 710.00 | 1 404 371.00 | | 1 559 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 279.00 | 137 943.00 | | 129 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 379.00 | | 6 510.00 | 1 231 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 237 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 77 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 115.00 | | 4 385.00 | 1 146 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 805.00 | | 665.00 | 76 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 459.00 | | 1 460.00 | 8 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 056.00 | 6 695.00 | 40.00 | 68 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 1 286.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 821.00 | 5 409.00 | 40.00 | 67 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 165.00 | 118 569.00 | 368 353.00 | 570 165.00 |
VI Groupe et associés | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 251.00 | | | 117 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 126.00 | 96 126.00 | | 96 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 860.00 | 132 655.00 | 206.00 | 132 860.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 739.00 | 241 143.00 | 368 353.00 | 692 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 1 839.00 | | 2 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 804.00 | 3 988.00 | | 4 804.00 |
ST Autres comptes | 27 895.00 | 24 842.00 | | 27 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 687.00 | 20 600.00 | | 20 687.00 |
YT Sous‐traitance | 370.00 | 452.00 | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | 695.00 | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 176.00 | 2 534.00 | | 3 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 419.00 | 72 174.00 | | 78 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 048.00 | 57 741.00 | | 63 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 756.00 | 49 882.00 | | 53 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |