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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 203.00 | 26 049.00 | 8 154.00 | 34 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 089.00 | 111 361.00 | 728.00 | 112 089.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 18 964.00 | 15 653.00 | 3 311.00 | 18 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614 409.00 | 2 002 334.00 | 612 075.00 | 2 614 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 983.00 | 816 493.00 | 139 490.00 | 955 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 786 664.00 | | 786 664.00 | 786 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 189 779.00 | 3 466 269.00 | 1 723 510.00 | 5 189 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 212.00 | 28 195.00 | 462 017.00 | 490 212.00 |
BN En cours de production de biens | 135 820.00 | | 135 820.00 | 135 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 638.00 | | 501 638.00 | 501 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 254 614.00 | 13 680.00 | 4 240 934.00 | 4 254 614.00 |
BZ Autres créances | 353 742.00 | | 353 742.00 | 353 742.00 |
CF Disponibilités | 267 867.00 | | 267 867.00 | 267 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 061 022.00 | 41 875.00 | 6 019 148.00 | 6 061 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 253 176.00 | 3 508 144.00 | 7 745 032.00 | 11 253 176.00 |
CU Autres participations | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 566 066.00 | 494 380.00 | 71 687.00 | 566 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 643.00 | | | 329 643.00 |
DH Report à nouveau | 1 788 896.00 | | | 1 788 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 353.00 | | | 282 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 893.00 | | | 3 500 893.00 |
DP Provisions pour risques | 117 040.00 | | | 117 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 040.00 | | | 117 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 204.00 | | | 1 163 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 889.00 | | | 284 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 181.00 | | | 2 166 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 799.00 | | | 365 799.00 |
EA Autres dettes | 147 025.00 | | | 147 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 099.00 | | | 4 127 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 745 032.00 | | | 7 745 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 024 690.00 | | | 4 024 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728 230.00 | | | 728 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 786.00 | 48 270.00 | 205 056.00 | 156 786.00 |
FD Production vendue biens | 1 524 579.00 | 6 265 869.00 | 7 790 448.00 | 1 524 579.00 |
FG Production vendue services | 684 701.00 | 416 949.00 | 1 101 649.00 | 684 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 066.00 | 6 731 088.00 | 9 097 154.00 | 2 366 066.00 |
FM Production stockée | | | 59 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | 576 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 846 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 318 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 195.00 | |
GE Autres charges | | | 164 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 356 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 695.00 | | | 160 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 850.00 | | | 159 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 641.00 | | | 217 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 393.00 | | | 298 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 543.00 | | | -138 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 917.00 | | | -19 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 007 590.00 | | | 10 007 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 725 237.00 | | | 9 725 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 353.00 | | | 282 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 181.00 | 2 166 181.00 | | 2 166 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 025.00 | 147 025.00 | | 147 025.00 |
VI Groupe et associés | 263 769.00 | 263 769.00 | | 263 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 737 174.00 | 4 654 484.00 | 82 690.00 | 4 737 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 099.00 | 4 024 690.00 | 81 289.00 | 4 127 099.00 |