| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 112.00 | 35 476.00 | 3 636.00 | 39 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 468.00 | 131 292.00 | 16 176.00 | 147 468.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 332.00 | 1 962 641.00 | 429 690.00 | 2 392 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 094.00 | 868 958.00 | 82 136.00 | 951 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 845.00 | | 365 845.00 | 365 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 435.00 | 3 815 775.00 | 1 278 660.00 | 5 094 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 781.00 | 15 476.00 | 569 305.00 | 584 781.00 |
BN En cours de production de biens | 1 350 488.00 | | 1 350 488.00 | 1 350 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 819.00 | 13 680.00 | 3 243 139.00 | 3 256 819.00 |
BZ Autres créances | 319 554.00 | | 319 554.00 | 319 554.00 |
CF Disponibilités | 450 495.00 | | 450 495.00 | 450 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 017 647.00 | 29 156.00 | 5 988 491.00 | 6 017 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 114 878.00 | 3 844 931.00 | 7 269 947.00 | 11 114 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 078 218.00 | 798 444.00 | 279 774.00 | 1 078 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 329 643.00 | 1 329 643.00 | | 2 329 643.00 |
DH Report à nouveau | 631 692.00 | 1 335 198.00 | | 631 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 961.00 | 296 494.00 | | 329 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391 296.00 | 4 061 335.00 | | 4 391 296.00 |
DP Provisions pour risques | 2 796.00 | 2 686.00 | | 2 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 240.00 | | | 94 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 036.00 | 2 686.00 | | 97 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 290.00 | 520 805.00 | | 482 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 710.00 | 345 656.00 | | 388 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 750.00 | 1 487 730.00 | | 1 387 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 542.00 | 367 785.00 | | 302 542.00 |
EA Autres dettes | 117 992.00 | 102 240.00 | | 117 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 194.00 | | | 102 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 479.00 | 2 824 216.00 | | 2 781 479.00 |
ED (V) | 136.00 | | | 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 269 947.00 | 6 888 237.00 | | 7 269 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 312 132.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 226 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 180 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 719 325.00 | |
FM Production stockée | | | 290 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 163 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 361 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 476.00 | |
GE Autres charges | | | 199 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 592 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 310.00 | 245 171.00 | | 68 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 791.00 | 343 959.00 | | 201 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 481.00 | -98 789.00 | | -133 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 080.00 | 51 156.00 | | 46 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 557.00 | 35 020.00 | | 54 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 247 624.00 | 10 101 825.00 | | 10 247 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 917 663.00 | 9 805 331.00 | | 9 917 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 961.00 | 296 494.00 | | 329 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 686.00 | 97 036.00 | 2 686.00 | 2 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 686.00 | 97 036.00 | 2 686.00 | 2 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 750.00 | 1 387 750.00 | | 1 387 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 542.00 | 302 542.00 | | 302 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 992.00 | 117 992.00 | | 117 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 194.00 | 102 194.00 | | 102 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 290.00 | 481 242.00 | 1 048.00 | 482 290.00 |
VI Groupe et associés | 367 590.00 | 324 536.00 | | 367 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603 036.00 | 3 603 036.00 | | 3 603 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 726.00 | 3 603 036.00 | 82 690.00 | 3 685 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 478.00 | 2 759 310.00 | 1 048.00 | 2 781 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |